Приложение 8
к Регламенту взаимодействия клиентов с НКО «Альтернатива» (ООО)  при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю

Наименование банка УК	НКО «Альтернатива» (ООО)	
Наименование резидента		
СВЕДЕНИЯ о валютных операциях
от __ __ ______
Номер счета резидента в банке УК	
Код страны банка-нерезидента	Признак корректировки	

№
п/п	Уведомление,
распоряжение,
расчетный или
иной документ	Дата
операции	Направление (признак)
платежа	Код вида
операции	Сумма операции	Уникальный номер контракта
(кредитного договора)
или номер и (или) дата
договора (контракта)	Сумма операции в
единицах валюты
контракта
(кредитного договора)	Срок
возврата
аванса	Ожидаемый
 срок	
					код валюты	сумма		код валюты	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							
____________________
Примечание.
№ строки	Содержание 	

Клиент:														НКО:
														Информация уполномоченного банка
														Дата представления 	__ __ _____
														Дата принятия		 __ __ _____
														Дата возврата		 __ __ _____

														Полпись		 __ __ _____ /                            /

Приложение 8.1

Порядок заполнения Сведений о валютных операциях

	В поле «Наименование уполномоченного банка» указывается полное или сокращенное фирменное наименование НКО - НКО «Альтернатива» (ООО)
	В поле «Наименование резидента» – наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического лица (с указанием его филиала в случае, если стороной по контракту (кредитного договору) является филиал юридического лица) с указанием организационно-правовой формы юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
	В поле «от ___________» – дата заполнения Информации о валютных операциях в формате ДД.ММ.ГГГГ.
	В поле «Номер счета резидента в уполномоченном банке» – номер счета резидента, открытый в НКО.
	Поле не заполняется при отражении резидентом:
	- операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в НКО, через свои счета в банках - нерезидентах;
	- по контракту (кредитному договору), поставленному на учет в НКО, информации об операциях, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), осуществленных в указанных в главе 10 Инструкции Банка России № 181-И случаях, в том числе, третьим лицом - резидентом, другим лицом – резидентом, резидентом, являющимся стороной по контракту, но не осуществляющим его постановку на учет, а также финансовым агентом (фактором)-резидентом;
	- по контракту (кредитному договору), принятому на учет НКО в соответствии с главой 12 Инструкции Банка России № 181-И, при заполнении Сведений о валютных операциях, содержащей скорректированные сведения, в случае осуществления корректировки информации по операции, ранее отраженной уполномоченным банком, который ранее выполнял функции банка УК;
	- расчетов, связанных с исполнением аккредитива по контракту.
	В поле «Код страны банка-нерезидента» – цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ), в котором открыт счет (счета) резидента, через который (которые) резидентом проведены операции, указанные в Информации о валютных операциях.
	В графе 1 – в порядке возрастания номер строки.
	В случае заполнения графы 12 в графе 1 указывается номер строки Сведений о валютных операциях, ранее принятой НКО, которая содержит сведения по операции, подлежащей корректировке.
	В графе 2 – указываются номер (при отсутствии - БН) и дата документа (в формате, состоящем из двух элементов, разделенных символом «/», в первом указывается номер документа, во втором указывается дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ):
	- уведомления о поступлении (зачислении) иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, которое направлено НКО резиденту;
	- расчетного документа по операции, который поступил от плательщика-нерезидента в связи с переводом валюты РФ в пользу резидента;
	- распоряжения резидента о переводе со своего счета иностранной валюты;
	- расчетного документа по операции в связи с переводом валюты РФ в пользу нерезидента;
	- распоряжения о переводе иностранной валюты плательщиком (финансовым агентом (фактором) - резидентом) по договору финансирования под уступку денежного требования при ее зачислении на счет резидента;
	- распоряжения о переводе валюты РФ плательщиком (финансовым агентом (фактором) - резидентом) по договору финансирования под уступку денежного требования при ее зачислении на расчетный счет резидента;
	- документа об исполнении импортного аккредитива (о переводе денежных средств в пользу получателя-нерезидента);
	- документа по операциям с использованием платежной карты;
	- выписки из счета в банке-нерезиденте или иного документа, содержащего информацию об операции, осуществленной через счет в банке-нерезиденте;
	- документа, содержащего сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта в случаях, установленных главой 10 Инструкции Банка России № 181-И;
	- иного документа.
	В графе 3 – в формате ДД.ММ. ГГГГ дата проведения операции.
	В графе 4 – направление (признак) платежа.
	1 - зачисление денежных средств на счет резидента, в том числе не в банке УК;
	2 - списание денежных средств со счета резидента, в том числе не в банке УК;
	7 - зачисление денежных средств от нерезидента на счет финансового агента (фактора) - резидента;
	8 - зачисление денежных средств на счет другого лица - резидента или резидента, являющегося стороной по контракту, но не осуществляющего его постановку на учет;
	9 - списание денежных средств со счета третьего лица - резидента, другого лица - резидента или резидента, являющегося стороной по контракту, но не осуществляющего его постановку на учет;
	0 - перевод денежных средств при исполнении аккредитива в пользу получателя нерезидента.
	В графе 5 – код вида операции, соответствующий наименованию вида операции, указанному в Приложении 1 к Инструкции Банка России № 181-И.
	В графах 6 и 7 – соответственно код валюты и сумма денежных средств, зачисленных на счет/списываемых со счета резидента. Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее - ОКВ) или Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (далее - Классификатор клиринговых валют).
	В графе 8 указывается УН контракта (кредитного договора), поставленного на учет в уполномоченном банке. В случае если контракт (кредитный договор) в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 181-И не подлежит постановке на учет - указывается номер и (или) дата контракта (кредитного договора) в формате, состоящем из двух элементов, разделенных символом «/», в первом указывается номер документа (при его отсутствии - символ «БН»), во втором указывается дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ.
	Графы 9, 10 заполняются по операциям, связанным с расчетами по контракту (кредитному договору) в случае, если код валюты, указанный в графе 6, отличается от кода валюты контракта (кредитного договора). В иных случаях графы 9, 10 не заполняются.
	В графе 9 – цифровой код валюты контракта (кредитного договора) в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют.
	В графе 10 – сумма, приведенная в графе 7, в пересчете в валюту контракта (кредитного договора), указанную в графе 9, по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату совершения операции, если иной порядок пересчета не установлен условиями контракта (кредитного договора).
	В графе 11 – информация об ожидаемом максимальном сроке, расчет которой производится в соответствии с Приложением 3 к Инструкции Банка России № 181-И.
	В поле «Признак корректировки» – символ «*» при заполнении корректирующей информации, которая содержит новые сведения по операции, указанной в Информации о валютных операциях/заявлении на перевод иностранной валюты/распоряжении на продажу иностранной валюты, ранее принятых уполномоченным банком.
	В иных случаях поле «Признак корректировки» не заполняется.
	При заполнении поля «Признак корректировки» в поле «от ________» указывается текущая дата заполнения Сведений о валютных операциях.
	При заполнении строки Сведений о валютных операций, содержащей скорректированные сведения, в графы, информация которых подлежит изменению, вносятся новые данные, а все ранее представленные сведения по данной операции, не требующие изменений, отражаются в соответствующих графах в неизменном виде.
	В поле «Примечание» могут указываться дополнительные сведения по проводимым операциям, при этом:
	- в поле «№ строки» указывается номер строки Сведений о валютных операциях, к которой приводится дополнительная информация;
	- в поле «Содержание» указываются дополнительные сведения о операции с указанным выше номером, включая сведения о документах, связанных с проведением этой операции.